時(shí)間：2020年04月28日 10:51:33 中財(cái)網(wǎng) 原標(biāo)題:萬林物流:安信證券關(guān)于萬林物流2019年度召募資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)核查報(bào)告 安信證券股份有限公司 關(guān)于 江蘇萬林現(xiàn)代物流 股份有限公司 2019年度召募資金存放 與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)核查報(bào)告 安信證券股份有限 公司（以下簡(jiǎn)稱 “ 安信證券 ” 或 “ 保薦機(jī)構(gòu) ” ）作為 江蘇萬林現(xiàn)代物 流 股份有限公司 （以下簡(jiǎn)稱 “ 萬林 物流 ” 或 “ 公司 ” ） 首次公然 發(fā)行 A股股票并上市 和 2016 年非公然發(fā)行股票 并上市 的保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)治理辦法》、《上市公司 監(jiān)管指引第 2號(hào) ——上市公司召募資金治理和使用的監(jiān)管要求》、《 上海 證券交易所股票上市 規(guī)則》 、《上海證券交易所上市公司召募資金治理辦法（ 2013年修訂）》 等法規(guī)的要求，對(duì) 萬 林 物流 2019年度召募資金存放與實(shí)際使用情況進(jìn)行了核查，核查情況如下： 一、召募資金基本情況 （一）實(shí)際召募資金金額、到賬時(shí)間 1、首次公然發(fā)行股票并上市 經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)視治理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)江蘇萬林現(xiàn)代物流股份有限公司首次公然發(fā)行股 票的批復(fù)》 ( 證監(jiān)許可 [2015]1191 號(hào) ) 核準(zhǔn)，公司于 2015 年 6 月在上海證券交易所以每股人 民幣 5.93 元的發(fā)行價(jià)格公然發(fā)行 6,000 萬股人民幣普通股 ( A 股 ) ，股款計(jì)人民幣 35,580.00 萬元，扣除發(fā)行用度人民幣 4,622.45 萬元，實(shí)際召募資金凈額為人民幣 30,957.55 萬元。上 述召募資金已于 2015 年 6 月 24 日全部到賬，并經(jīng)德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所 ( 特殊普通合伙 ) 驗(yàn) 證并出具了德師報(bào) ( 驗(yàn) ) 字 ( 15) 第 1067 號(hào)驗(yàn)資報(bào)告。 2、 2016年度非公然發(fā)行股票 經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)視治理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)江蘇萬林現(xiàn)代物流股份有限公司非公然發(fā)行股票 的批復(fù)》 ( 證監(jiān)許可 [2016]1608 號(hào) ) 核準(zhǔn)，公司于 2016 年 9 月在上海證券交易所以每股人民 幣 16.41 元的發(fā)行價(jià)格向特定投資者非公然發(fā)行 5,182.09 萬股人民幣普通股 ( A 股 ) ，股款計(jì) 人民幣 85,038.15 萬元，扣除發(fā)行用度人民幣 2,843.50 萬元，實(shí)際召募資金凈額為人民幣 82,194.65 萬元。上述召募資金已于 2016 年 8 月 31 日全部到賬，并經(jīng)德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù) 所 ( 特殊普通合伙 ) 驗(yàn)證并出具了德師報(bào) ( 驗(yàn) ) 字 ( 16 ) 第 0908 號(hào)驗(yàn)資報(bào)告。 （二）召募資金 使用 情況 1、首次公然發(fā)行股票并上市 截至 2019年 12月 31日止，公司累計(jì)使用召募資金人民幣 30,957.55萬元， 均已于以前  年度使用。召募資金專戶存儲(chǔ)余額中包括銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費(fèi)的凈額 人民幣 848.52 元。 2、 2016年度非公然發(fā)行股票 截至 2019年 12月 31日止，公司累計(jì)使用召募資金人民幣 27,034.34萬元，其中以前年 度累計(jì)使用人民幣 18,735.52萬元， 2019年度使用人民幣 8,298.82萬元。尚未使用的召募資 金余額為人民幣 56,383.85萬 元，包括召募資金專戶存儲(chǔ)余額人民幣 83.85萬元以及暫時(shí)補(bǔ) 充活動(dòng)資金的閑置召募資金人民幣 56,300.00萬元 。 召募資金專戶中包括銀行存款利息扣除 銀行手續(xù)費(fèi)的凈額人 民幣 328.12萬 元以及使用暫時(shí)閑置召募資金進(jìn)行現(xiàn)金治理取得的投資 收益總額人民幣 895.42萬元。 二、召募資金治理 及存放 情況 （一）召募資金治理情況 為規(guī)范召募資金的治理和使用，公司根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第 2號(hào) —— 上市公司召募 資金治理和使用的監(jiān)管要求》 ( 證監(jiān)會(huì)公告 [2012]44號(hào) ) 及《上海證券交易所上市公司召募資 金治理辦法 ( 2013年修訂 ) 》 (上證公字 [2013]13號(hào) )等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際 情況制定了公司《召募資金治理辦法》，對(duì)所有召募資金實(shí)行專戶存儲(chǔ)，實(shí)行嚴(yán)格的審批程 序，以保證?？顚Ｓ谩? 1、首次公然發(fā)行股票并上市 2015年 6月 24日，公司與安信證券及中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司靖江支行、交通銀行 股份有限公司泰州分行簽署了《召募資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》。 2、 2016年度非公然發(fā)行股票 2016年 9月 12日，公司與安信證券及交通銀行股份有限公司上海長(zhǎng)寧支行、中國(guó)建設(shè) 銀行股份有限公司上海閘北支行簽訂了《召募資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》。 2017年 1月 11日，公司與萬林供給鏈 治理有限公司 （以下簡(jiǎn)稱“ 供給鏈治理 ”） 、安信 證券及中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司上海浦東分行簽署了《召募資金專戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié) 議》。 2019年 5月 10日，公司與萬林國(guó)際木業(yè)投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱“萬林投資”）、安信 證券及 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司 張江分行簽署了《召募資金專戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》。 上述 監(jiān)管協(xié)議明確了各方的權(quán)利和義務(wù) ，截至 2019年 12月 31日止，協(xié)議各方均履行 了相關(guān)職責(zé)。 （ 二 ） 召募資金專戶存儲(chǔ)情況  1、首次公然發(fā)行股票并上市 截 至 2019年 12月 31日， 公司 首次公然發(fā)行股票 召募資金專戶存儲(chǔ)情況如下： 單位： 人民幣 萬元 賬戶名稱 銀行名稱 余額 江蘇萬林現(xiàn)代物流股份有限公司 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司靖江驥江支行 0.00 江蘇萬林現(xiàn)代物流股份有限公司 交通銀行股份有限公司泰州靖江支行 0.08 合計(jì) 0.08 2、 2016年度非公然發(fā)行股票 截 至 2019年 12月 31日，公司 2016年度非公然發(fā)行股票 召募資金專戶存儲(chǔ)情況如下： 單位： 人民幣 萬元 賬戶名稱 銀行名稱 余額 江蘇萬林現(xiàn)代物流股份有限公司 交通銀行股份有限公司上海長(zhǎng)寧支行 0.36 江蘇萬林現(xiàn)代物流股份有限公司 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司上海第六支行 82.63 上海萬林供給鏈治理有限公司 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司上海浦東分行 0.86 萬林國(guó)際木業(yè)投資有限公司 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司上海川沙支行 0.00 合計(jì) 83.85 三、 本 年度召募資金 的 實(shí)際使用情況 （ 一 ） 召募資金投資項(xiàng)目的資金使用情況 截至 2019年 12月 31日，召募資金實(shí)際使用情況詳見附表《召募資金使用情況對(duì)照 表》 。 （二） 召募資金 投資項(xiàng)目先期投進(jìn)及置換情況 1、首次公然發(fā)行股票并上市 公司于 2015年 7月 10日召開了第二屆董事會(huì)第七次會(huì)議，審議通過了 《 關(guān)于 使用召募資 金置換預(yù)先已投進(jìn)募投項(xiàng)目的自籌資金的議案 》 ，同意使用召募資金 5,248.74萬元置換前期已 預(yù)先投進(jìn)的自籌資金，具體情況如下： 單位：人民幣萬元 召募資金用途 擬使用召募資金 召募資金凈額 自籌資金預(yù)先 投進(jìn)金額 置換預(yù)先 投進(jìn)金額 木材物流配送中心項(xiàng)目 23,878.75 30,957.55 1,196.74 1,196.74 木材裝卸擴(kuò)能項(xiàng)目 7,078.80 4,052.00 4,052.00 德勤華永會(huì)計(jì)師事 務(wù)所 ( 特殊普通合伙 ) 已對(duì)公司使用 上述 自籌資金預(yù)先投進(jìn)上述募投項(xiàng) 目情況進(jìn)行了專項(xiàng)審核，并出具了《 關(guān)于 江蘇萬林現(xiàn)代物流 股份有限公司以自籌資金預(yù)先投 進(jìn)召募資金投資項(xiàng)目情況的專項(xiàng)審核報(bào)告 》 ( 德師報(bào) ( 核 ) 字 ( 15) 第 E0118號(hào) ) 。 安信證券 出具 了《 安信證券股份有限公司 關(guān)于 江蘇萬林現(xiàn)代物流 股份以召募資金置換預(yù)先投進(jìn)募投項(xiàng)目的 自籌資金的核查意見》。公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意意見。 2、 2016年度非公然發(fā)行股票  2016年度非公然發(fā)行 股票 項(xiàng)目不存在置換情況。 （三） 用閑置召募資金暫時(shí)補(bǔ)充活動(dòng)資金情況 1、 2016年度非公然發(fā)行股票 2018年 5月 28日，公司第三屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議通過了《 關(guān)于公司使用部分閑置 召募資金暫時(shí)補(bǔ)充活動(dòng)資金的議案 》， 同意公司使用不超過人民幣 3億元 的閑置召募資金暫時(shí) 用于補(bǔ)充活動(dòng)資金，使用期限自董事會(huì)審議通過之日起不超過 12個(gè)月。 截至 2019年 5月 27 日止，公司已將上述用于暫時(shí)補(bǔ)充活動(dòng)資金的 2016年度非公然發(fā)行閑置召募資金人民幣 3億 元全部回還至召募資金專用賬戶，使用期限未超過 12個(gè)月。 2018年 6月 25日，公司第三屆董事會(huì)第十 次會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司使用部分閑置 召募資金暫時(shí)補(bǔ)充活動(dòng)資金的議案》，同意公司使用不超過人民幣 3.2億元的 閑置召募資金暫 時(shí)用于補(bǔ)充活動(dòng)資金，使用期限自董事會(huì)審議通過之日起不超過 12個(gè)月。 截至 2019年 6月 21日止，公司已將上 述用于暫時(shí)補(bǔ)充活動(dòng)資金的 2016年度非公然發(fā)行閑置召募資金人民幣 3.2億元全部回還至召募資金專用賬戶，使用期限未超過 12個(gè)月。 2019年 5月 24日，公司第三屆董事會(huì)第十七 次會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司使用部分閑 置召募資金暫時(shí)補(bǔ)充活動(dòng)資金的議案》，同意公司使用不超過人民幣 9,700萬 元的 閑置召募資 金暫時(shí)用于補(bǔ)充活動(dòng)資金，使用期限自董事會(huì)審議通過之日起不超過 12個(gè)月。 2019年 5月 27日，公司第三屆董事會(huì)第十八 次會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司使用部分閑 置召募資金暫時(shí)補(bǔ)充活動(dòng)資金的議案》，同意公司使用不超過人民幣 8,000萬 元的 閑置召募資 金暫時(shí)用于補(bǔ)充活動(dòng)資金，使用期限自董事會(huì)審議通過之日起不超過 12個(gè)月。 2019年 6月 3日，公司第三屆董事會(huì)第十九 次會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司使用部分閑置 召募資金暫時(shí)補(bǔ)充活動(dòng)資金的議案》，同意公司使用不超過人民幣 7,000萬 元的 閑置召募資金 暫時(shí)用于補(bǔ)充活動(dòng)資金，使用期限自董事會(huì)審議通過之日起不超過 12個(gè)月。 2019年 6月 17日，公司第三屆董事會(huì)第二十 次會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司使用部分閑 置 召募資金暫時(shí)補(bǔ)充活動(dòng)資金的議案》，同意公司使用不超過人民幣 12,000萬 元的 閑置召募 資金暫時(shí)用于補(bǔ)充活動(dòng)資金，使用期限自董事會(huì)審議通過之日起不超過 12個(gè)月。 2019年 6月 18日，公司第三屆董事會(huì)第二十一 次會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司使用部分 閑置召募資金暫時(shí)補(bǔ)充活動(dòng)資金的議案》，同意公司使用不超過人民幣 9,000萬 元的 閑置召募 資金暫時(shí)用于補(bǔ)充活動(dòng)資金，使用期限自董事會(huì)審議通過之日起不超過 12個(gè)月。 2019年 6月 20日，公司第三屆董事會(huì)第二十二 次會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司使用部分 閑置召募資金暫時(shí)補(bǔ)充活動(dòng)資金的議案 》，同意公司使用不超過人民幣 5,000萬 元的 閑置召募  資金暫時(shí)用于補(bǔ)充活動(dòng)資金，使用期限自董事會(huì)審議通過之日起不超過 12個(gè)月。 2019年 6月 24日 ，公司第三屆董事會(huì)第二十三 次會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司使用部分 閑置召募資金暫時(shí)補(bǔ)充活動(dòng)資金的議案》，同意公司使用不超過人民幣 6,000萬 元的 閑置召募 資金暫時(shí)用于補(bǔ)充活動(dòng)資金，使用期限自董事會(huì)審議通過之日起不超過 12個(gè)月。 2019年 7月 5日及 2019年 8月 8日 ，公司已將上述用于暫時(shí)補(bǔ)充活動(dòng)資金的 2016年 度非公然發(fā)行閑置召募資金 合計(jì) 人民幣 400萬 元 回還至召募資金專用賬戶 。 截至 2019年 12月 31日止，公司用于補(bǔ)充活動(dòng)資金的暫時(shí)閑置召募資金余額為人民幣 56,300萬元。 （四） 對(duì)閑置召募資金進(jìn)行現(xiàn)金治理，千航貨運(yùn) 空運(yùn)價(jià)格，投資相關(guān)產(chǎn)品情況 1、 2016年度非公然發(fā)行股票 2016年 9月 19日，公司第二屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募 集資金進(jìn)行現(xiàn)金治理的議案》，同意公司在確保不影響召募資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行和召募資 金安全的條件下，對(duì)最高額度不超過人民幣 45,000.00萬元 ( 含人民幣 45,000.00萬元 ) 的 部分 暫時(shí)閑置召募資金進(jìn)行現(xiàn)金治理，包括購(gòu)買銀行理財(cái)產(chǎn)品或存進(jìn)定期存款。 2016 年 9 月 26 日，公司使用暫時(shí)閑置召募資金人民幣 20,000.00 萬元購(gòu)買了中國(guó)農(nóng)業(yè) 銀行 “ 本利豐 181 天 ” 人民幣理財(cái)產(chǎn)品，到期日為 2017 年 3 月 27 日，該產(chǎn)品已到期，公司 已收回本金及收益。 2016 年 10 月 8 日，公司使用暫時(shí)閑置召募資金人民幣 20,000.00 萬元購(gòu)買了交通銀行 “ 蘊(yùn)通財(cái)富日增利 ” S 款人民幣對(duì)公理財(cái)產(chǎn)品，于 2017 年 1 月 10 日，公司贖回本金人民幣 10,000.00 萬元，并收回本金及收益，于 2017 年 4 月 7 日，公司贖回剩余本金 人民幣 10,000.00 萬元，并收回本金及收益。 2017 年 1 月 10 日，公司使用暫時(shí)閑置召募資金人民幣 10,000.00 萬元購(gòu)買了中國(guó)建設(shè) 銀行 “ 乾元 - 穩(wěn)贏 ” 2017 年第 8 期保本型人民幣理財(cái)產(chǎn)品，到期日為 2017 年 4 月 10 日，該 產(chǎn)品已到期，公司已收回本金及收益。 2017 年 1 月 10 日，公司使用暫時(shí)閑置召募資金人民幣 5,000.00 萬元在浙商銀行泰州分 行辦理定期存款，到期日為 2017 年 7 月 10 日，該存款已到期，公司已收回本金及收益。 2017 年 4 月 1 日，千航國(guó)際，公司使用暫時(shí)閑置召募資金人民幣 20,000.00 萬元購(gòu)買了中國(guó)農(nóng)業(yè)銀 行 “ 本利豐 · 34 天 ” 人民幣理財(cái)產(chǎn)品，到期日為 2017 年 5 月 6 日，該產(chǎn)品已到期，公司已 收回本金及利息。 2017 年 4 月 7 日，公司使用暫時(shí)閑置召募資金人民幣 10,000.00 萬元購(gòu)買了交通銀行 “ 蘊(yùn)通財(cái)富 · 日增利 ” 系列人民幣理財(cái)產(chǎn)品，到期日為 2017 年 5 月 1 2 日，該產(chǎn)品已到期，  公司已收回本金及利息。 2017 年 4 月 12 日，公司使用暫時(shí)閑置召募資金人民幣 10,000.00 萬元購(gòu)買了中國(guó)建設(shè) 銀行上海市分行 “ 乾元 - 穩(wěn)盈 ” 2017 年第 85 期保本型人民幣理財(cái)千航國(guó)際產(chǎn)品，到期日為 2017 年 6 月 12 日，該產(chǎn)品已到期，公司已收回本金及收益。 2017 年 5 月 18 日，公司分別使用暫時(shí)閑置召募資金人民幣 10,000.00 萬元以及人民幣 20,000.00 萬元購(gòu)買了交通銀行 “ 蘊(yùn) 通財(cái)富 · 日增利 ” 系列人民幣理財(cái)產(chǎn)品和中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 “ 本利豐天天利 ” 人民幣理財(cái)產(chǎn)品，到期日為 2017 年 7 月 21 日，該產(chǎn)品已到期，公司已收 回本金及收益。 截至 201 9 年 12 月 31 日止，上述進(jìn)行現(xiàn)金治理的閑置召募資金均已回還至召募資金專 戶中，公司進(jìn)行現(xiàn)金治理的閑置召募資金余額為人民幣 0.00 元。 四、變更召募資金投資項(xiàng)目的資金使用情況 （一） 首次公然發(fā)行股票并上市 2015年12月23日，千航國(guó)際，公司第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于變更部分召募資金投 資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)及投資規(guī)模的議案》，同意公司將木材物流配送中心項(xiàng)目的部分設(shè)施改建于 擬新增的建設(shè)用地，縮減木材物流配送中心項(xiàng)目的投資建設(shè)規(guī)模，項(xiàng)目投資總額由人民幣 41,920.94萬元調(diào)整為人民幣26,305.52萬元，召募資金投資總額仍為人民幣23,878.75萬 元。 （二） 2016年度非公然發(fā)行 股票 2017年7月20日，公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于變更2016年度 非公然發(fā)行股票部分召募資金用途的議案》，同意公司將物流網(wǎng)點(diǎn)項(xiàng)目的投資規(guī)?？s減，擬 投進(jìn)于收購(gòu)裕林國(guó)際木業(yè)有限公司55%股權(quán)，項(xiàng)目投資總額由人民幣73,807.10萬元調(diào)整為 人民幣44,507.10萬元。同時(shí)新增非洲加蓬項(xiàng)目，擬投進(jìn)召募資金金額為人民幣29,300萬 元。 2018年10月29日，公司2018年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于變更部分召募 資金投資項(xiàng)目暨對(duì)外投資的議案》，同意公司將物流網(wǎng)點(diǎn)項(xiàng)目的投資規(guī)模縮減，項(xiàng)目投資總 額由人民幣44,507.10萬元調(diào)整為人民幣37,604.10萬元。同時(shí)新增“江蘇萬林現(xiàn)代物流股份 有限公司加蓬NKOK開發(fā)區(qū)木材加工配送中心項(xiàng)目”，擬投進(jìn)召募資金金額為人民幣6,903 萬元。 五、召募資金使用及表露中存在的題目  截至 2019年 12月 31日 止 ，公司嚴(yán)格按照召募資金治理制度的有關(guān)規(guī)定和要求使用募 集資金，并及時(shí)、真實(shí)、正確、完整地對(duì)相關(guān)信息進(jìn)行了表露，不存在召募資金使用及 治理 的違規(guī)情形。 六 、召募資金使用 的其他情況 （一） 2016年度非公然發(fā)行股票 2016年 12月 1日，公司第二屆董事會(huì)第二十次會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用召募資金向 全資子公司實(shí)繳注冊(cè)資本的議案》，同意公司使用 2016年度非公然發(fā)行召募資金對(duì)全資子公 司供給鏈治理實(shí)繳注冊(cè)資本人民幣 7,000.00萬元，用于進(jìn)行“物流網(wǎng)點(diǎn)工程”項(xiàng)目。 根據(jù)《上海證券交易所上市公司召募資金治理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，供給鏈 治理在中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司上海曹路支行設(shè)立了召募資金專項(xiàng)存儲(chǔ)賬戶。 2017年 1 月 11日，公司與供給鏈治理、安信證券及中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司上海浦東分行簽署了 《召募資金專戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》。上述 監(jiān)管協(xié)議明確了各方的權(quán)利和義務(wù) ，截至 2019年 12月 31日止，協(xié)議各方均履行了相關(guān)職責(zé)。 根據(jù)《上海證券交易所上市公司召募資金治理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，萬林投 資在中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司上海川沙支行設(shè)立了召募資金專項(xiàng)存儲(chǔ)賬戶，用 于進(jìn)行“加 蓬 NKOK開發(fā)區(qū)木材加工配送中心項(xiàng)目”。 2019年 5月 10日，公司與萬林投資、安信證券 及中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司張江分行簽署了《召募資金專戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》。上述 監(jiān) 管協(xié)議明確了各方的權(quán)利和義務(wù) ，截至 2019年 12月 31日止，協(xié)議各方均履行了相關(guān)職 責(zé)。 （二）召募資金項(xiàng)目超過最近一次召募資金投資計(jì)劃的完成期限且召募資金投進(jìn)金額未 達(dá)到相關(guān)計(jì)劃金額 50%的原因 公司物流網(wǎng)點(diǎn)工程項(xiàng)目與 木材供給鏈治理一體化服務(wù)平臺(tái) 項(xiàng)目由于以下原因投進(jìn)金額未 達(dá)到相關(guān)計(jì)劃金額的 50%： 1、物流網(wǎng)點(diǎn)工程 近幾年，國(guó)家環(huán)保整治力度持續(xù)加大，整改要求越來越高，導(dǎo)致大多數(shù)木材產(chǎn)業(yè)集聚區(qū) 內(nèi)木材加工企業(yè)時(shí)常處于整改狀態(tài)；原有的天津、青島、寧波等主要木材物流與加工區(qū)可能 進(jìn)行產(chǎn)業(yè)功能調(diào)整，相關(guān)地區(qū)的木材倉(cāng)儲(chǔ)物流設(shè)施和木材加工企業(yè)面臨著關(guān)停遷移的不確定 性。同時(shí)，由于原木類貨場(chǎng)仍存在嚴(yán)重的不公平競(jìng)爭(zhēng)，導(dǎo)致公司租賃原木類貨場(chǎng)無法獲得預(yù) 期的收益。因 此，在外部環(huán)境有可能變化情況下，公司對(duì)物流網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行了梳理，先以 開展板 材類倉(cāng)庫(kù)的租賃經(jīng)營(yíng)為主。綜合上述原因，公司放緩了物流網(wǎng)點(diǎn)工程項(xiàng)目的進(jìn)度、控制了投  資規(guī)模。 2、木材供給鏈治理一體化服 務(wù)平臺(tái) 目前，公司已開發(fā)了先進(jìn)的倉(cāng)庫(kù)治理系統(tǒng)，并使用射頻識(shí)別技術(shù)進(jìn)行無線貨物識(shí)別，其 他子系統(tǒng)也在開發(fā)或推廣中。但是由于木材類非標(biāo)產(chǎn)品的特殊性，且木材流通行業(yè)整體的組 織化程度較低，采購(gòu)方和客戶在認(rèn)同和適應(yīng)木材交易信息化方面還需要一定的時(shí)間。因此， 公司放緩了木材供給鏈治理一體化服務(wù)平臺(tái)的建設(shè)，正在大力推廣倉(cāng)庫(kù)治理系統(tǒng)，升級(jí)代理 進(jìn)口業(yè)務(wù)系統(tǒng)，對(duì)市場(chǎng)交易等子系統(tǒng)做了基礎(chǔ)性開發(fā)。 七 、會(huì)計(jì)師對(duì) 2019年度召募資金存放與使用情況的鑒證意見 德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所 ( 特殊普通合伙 ) 以為，公司的 召募資金存放與實(shí)際使用情況報(bào)告 已經(jīng)按照中 國(guó)證券監(jiān)視治理委員會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào) —— 上市公司召募資金治理和 使用的監(jiān)管要求》及《上海證券交易所上市公司召募資金治理辦法》的規(guī)定編制，在所有重 大方面真實(shí)反映了貴公司截至 2019 年 12 月 31 日止募 集資金的存放與實(shí)際使用情況。 八 、保薦機(jī)構(gòu)的核查意見 報(bào)告期內(nèi)，保薦機(jī)構(gòu)安信證券通過資料審閱、現(xiàn)場(chǎng)檢查、訪談溝通等多種方式，對(duì) 萬林 物流 召募資金的存放、使用及召募資金投資項(xiàng)目實(shí)施情況進(jìn)行了核查，主要核查內(nèi)收留包括： 查閱公司召募資金存放銀行對(duì)賬單、召募資金使用原始憑證、中介機(jī)構(gòu)相關(guān)報(bào)告、召募資金 使用情況的相關(guān)公告和支持文件等資料，并與公司 高級(jí)治理職員 、中層治理職員等相關(guān)職員 溝通交流等。經(jīng)核查，安信證券以為： 萬林 物流 召募資金治理制度得到了有效執(zhí)行，嚴(yán)格遵 守召募資金三方 （或四方） 監(jiān)管協(xié)議，召募資金不存在被控股股東和實(shí)際控制人占用、委托 理財(cái)、持有交易性金融資產(chǎn)和可供出售的金融資產(chǎn)等情形； 萬林 物流 召募資金使用和治理符 合規(guī)定，召募資金具體使用情況與已表露 情況一致，不存在違規(guī)情況。安信證券對(duì) 萬林 物流 在 2019年度召募資金存放與使用情況無異議。 （以下無正文）  附表： 召募資金使用情況對(duì)照表 (1)首次公然發(fā)行 單位：人民幣萬元 召募資金凈額 30,957.55 本年度投進(jìn)召募資金凈額 0.00 報(bào)告期內(nèi)變更用途的召募資金凈額 — 已累計(jì)投進(jìn)召募資金凈額 30,957.55 累計(jì)變更用途的召募資金凈額 — 累計(jì)變更用途的召募資金凈額比例 — 承諾投資項(xiàng)目投向 是否已變更項(xiàng) 目，含部分變 更(如有) 召募資金承諾 投資總額 調(diào)整后投資總額(1) 本年度投進(jìn) 金額 截至本年末累 計(jì)投進(jìn)金額(2) 截至本年末 投進(jìn)進(jìn)度(%) (3)=(2)/(1) 項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可 使用狀態(tài)日期 本年度 實(shí)現(xiàn)的 效益 是否達(dá) 到預(yù)計(jì) 效益 項(xiàng)目可行 性是否發(fā) 生重大變 化 木材物流配送中心項(xiàng)目 無 23,878.75 23,878.75 0.00(注4) 23,878.75 100.00 2019年4月 注1 注3 否 木材裝卸擴(kuò)能項(xiàng)目 無 7,078.80 7,078.80 0.00 7,078.80 100.00 2017年12月 注2 注3 否 合計(jì) 30,957.55 30,957.55 0.00 30,957.55 — — — — — 未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度或預(yù)計(jì)收益的情況和原因(分具體募投項(xiàng)目) 注3 項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的情況說明 無 超募資金的金額、用途及使用進(jìn)展情況 無 召募資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)變更情況 詳見“四、變更召募資金投資項(xiàng)目的資金使用情況” 召募資金投資項(xiàng)目實(shí)施方式調(diào)整情況 無 召募資金投資項(xiàng)目先期投進(jìn)及置換情況 詳見“三、本年度召募資金的實(shí)際使用情況”之“(二)召募資金投資項(xiàng)目先期投進(jìn)及置換情況” 用閑置召募資金暫時(shí)補(bǔ)充活動(dòng)資金情況 詳見“三、本年度召募資金的實(shí)際使用情況”之“(三)用閑置召募資金暫時(shí)補(bǔ)充活動(dòng)資金情況” 對(duì)閑置召募資金進(jìn)行現(xiàn)金治理，投資相關(guān)產(chǎn)品情況 詳見“三、本年度召募資金的實(shí)際使用情況”之“(四)對(duì)閑置召募資金進(jìn)行現(xiàn)金治理，投資相關(guān)產(chǎn)品情況” 用超募資金永久補(bǔ)充活動(dòng)資金或回還銀行貸款情況 無 召募資金結(jié)余的金額及形成原因 無 尚未使用的召募資金用途及往向 無 召募資金其他使用情況 無 注1：本年度木材物流配送中心項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)收進(jìn)和毛利分別為人民幣1,534.82萬元及人民幣435.93萬元。 注2：本年度木材裝卸擴(kuò)能項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)收進(jìn)和毛利分別為人民幣2,260.92萬元及人民幣490.32萬元。 注3：由于木材物流配送中心項(xiàng)目于2019年4月建設(shè)完成，至2019年12月31日止木材裝卸擴(kuò)能項(xiàng)目與木材物流配送中心項(xiàng)目聯(lián)動(dòng)效益還未體現(xiàn)，故截至本年 末尚未達(dá)到預(yù)計(jì)效益。 注4：本年度本公司對(duì)木材物流配送中心項(xiàng)目的投進(jìn)均為自有資金投進(jìn)。  附表： 召募資金使用情況對(duì)照表（續(xù)） (2)2016年度非公然發(fā)行 單位：人民幣萬元 召募資金凈額 82,194.65 本年度投進(jìn)召募資金凈額 8,298.82 報(bào)告期內(nèi)變更用途的召募資金凈額 — 已累計(jì)投進(jìn)召募資金凈額 27,034.34 累計(jì)變更用途的召募資金凈額 36,203.00 累計(jì)變更用途的召募資金凈額比例 44.05% 承諾投資項(xiàng)目投向 是否已變 更項(xiàng)目， 含部分變 更(如有) 召募資金承諾 投資總額 調(diào)整后投資總 額(1) 截至期末承 諾投進(jìn)金額 (4) 本年度投進(jìn) 金額 截至本年 末累計(jì)投 進(jìn)金額(2) 截至期末 累計(jì)投進(jìn) 與承諾投 進(jìn)的差額 (5)=(4)-(2) 截至本年 末投進(jìn)進(jìn) 度(%) (3)=(2)/(1) 項(xiàng)目達(dá)到 預(yù)定可使 用狀態(tài)日 期 本年 度實(shí) 現(xiàn)的 效益 是否 達(dá)到 預(yù)計(jì) 效益 項(xiàng)目可 行性是 否發(fā)生 重大變 化 木材供給鏈治理 一體化服務(wù)平臺(tái) 無 8,387.55 8,387.55 8,387.55 249.21 783.92 7,603.63 9.35 — — — 否 物流網(wǎng)點(diǎn)工程 有 73,807.10 37,604.10 37,604.10 1,017.61 4,275.42 33,328.68 11.37 — 注1 — 否 （注5） 非洲加蓬項(xiàng)目 有 - 29,300.00 29,300.00 7,032.00 21,975.00 7,325.00 75.00 2017年7 月 注2 是 否 加蓬NKOK開發(fā) 區(qū)木材加工配送中 心項(xiàng)目 有 - 6,903.00 6,903.00 -(注4) - 6,903.00 - 注3 — — 否 合計(jì) 82,194.65 82,194.65 82,194.65 8,298.82 27,034.34 55,160.31 — — — — — 未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度或預(yù)計(jì)收益的情況和原因(分具體 募投項(xiàng)目) 無 項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的情況說明 無 超募資金的金額、用途及使用進(jìn)展情況 無 召募資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)變更情況 無 召募資金投資項(xiàng)目實(shí)施方式調(diào)整情況 詳見“四、變更召募資金投資項(xiàng)目的資金使用情況” 召募資金投資項(xiàng)目先期投進(jìn)及置換情況 無 用閑置召募資金暫時(shí)補(bǔ)充活動(dòng)資金情況 詳見“三、本年度召募資金的實(shí)際使用情況”之“(三)用閑置召募資金暫時(shí)補(bǔ)充活動(dòng)資金情況” 對(duì)閑置召募資金進(jìn)行現(xiàn)金治理，投資相關(guān)產(chǎn)品情 況 詳見“三、本年度召募資金的實(shí)際使用情況”之“(四)對(duì)閑置召募資金進(jìn)行現(xiàn)金治理，投資相關(guān)產(chǎn)品情況”  用超募資金永久補(bǔ)充活動(dòng)資金或回還銀行貸款情 況 無 召募資金結(jié)余的金額及形成原因 無 尚未使用的召募資金用途及往向 無 召募資金其他使用情況 詳見“六、召募資金使用的其他情況” 注1：公司使用召募資金支付物流網(wǎng)點(diǎn)項(xiàng)目的租金。本年度實(shí)現(xiàn)收進(jìn)和毛利分別為人民幣2,905.23萬元及人民幣367,58萬元。 注2：公司收購(gòu)裕林國(guó)際木業(yè)有限公司55%股權(quán)的收購(gòu)對(duì)價(jià)為人民幣29,300.00元，其中于2017年7月21日公司使用召募資金支付上述對(duì)價(jià)人民 幣14,943萬元，于2019年5月23日公司使用召募資金支付上述對(duì)價(jià)人民幣7,032萬元，剩余對(duì)價(jià)人民幣7,325萬元將于2020年度支付。裕林國(guó)際木 業(yè)有限公司自2017年7月21日納進(jìn)公司合并范圍。本年度裕林國(guó)際木業(yè)有限公司實(shí)現(xiàn)收進(jìn)和稅前利潤(rùn)金額分別為人民幣44,177.05萬元及人民幣 7,407.30萬元。 注3：截至2019年12月31日止，該項(xiàng)目尚在籌建期間。 注4：本年度公司對(duì)加蓬NKOK開發(fā)區(qū)木材加工配送中心項(xiàng)目的投進(jìn)均為自有資金投進(jìn)。 注5：經(jīng)公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)及2018年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過，同意公司將物流網(wǎng)點(diǎn)工程項(xiàng)目的投資規(guī)?？s減，項(xiàng)目投資 總額由人民幣73,807.10萬元調(diào)整為人民幣37,604.10萬元。同時(shí)新增非洲加蓬項(xiàng)目及加蓬NKOK開發(fā)區(qū)木材加工配送中心項(xiàng)目。物流網(wǎng)點(diǎn)工程項(xiàng) 目擬投進(jìn)召募資金金額調(diào)整規(guī)模占比較大，詳見本核查報(bào)告“四、變更召募資金投資項(xiàng)目的資金使用情況”。  （本頁(yè)無正文，為《安信證券股份有限公司關(guān)于 江蘇萬林現(xiàn)代物流 股份有限公 司 2019年度召募資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)核查報(bào)告》之簽章頁(yè)） 保薦代表人： 張喜慧 徐恩 安信證券股份有限公司 年 月 日  　 中財(cái)網(wǎng)
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