[公告]中創(chuàng)物流:中信證券股份有限公司關(guān)于中創(chuàng)物流股份有限公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的核查意見   時(shí)間：2019年05月06日 19:02:21 中財(cái)網(wǎng)    

中信證券股份有限公司
關(guān)于中創(chuàng)物流股份有限公司
使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的核查意見


中信證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱
“中信證券”或“保薦機(jī)構(gòu)”）作為中創(chuàng)物流
股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱
“中創(chuàng)物流”）首次公開發(fā)行股票并上市的保薦機(jī)構(gòu)，根
據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則（2018年修訂）》、《上市公司監(jiān)管指引第2
號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司
募集資金管理辦法（
2013年修訂）》等有關(guān)規(guī)定，對(duì)中創(chuàng)物流使用募集資金置換
預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金事項(xiàng)進(jìn)行了核查，核查情況及核查意見如下：

一、本次首次公開發(fā)行股票募集資金到位情況

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)中創(chuàng)物流股份有限公司首次公開發(fā)行
股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可【
2019】103號(hào)）核準(zhǔn)，中創(chuàng)物流向社會(huì)公開發(fā)行人民
幣普通股股票（A股）6,666.67萬(wàn)股，每股發(fā)行價(jià)格為
15.32元，募集資金總額
為人民幣
102,133.38萬(wàn)元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用，實(shí)際募集資金凈額為人民幣
91,929.63萬(wàn)元。信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)中創(chuàng)物流上述資金
到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并于于
2019年
4月
23日出具了驗(yàn)資報(bào)告
（XYZH/2019QDA20251號(hào)）。中創(chuàng)物流已按規(guī)定對(duì)募集資金進(jìn)行了專戶儲(chǔ)存管
理，并與保薦機(jī)構(gòu)、開戶銀行簽訂了募集資金三方監(jiān)管協(xié)議。


二、發(fā)行申請(qǐng)文件承諾募投項(xiàng)目情況

中創(chuàng)物流《首次公開發(fā)行股票招股說(shuō)明書》披露的募集資金項(xiàng)目及募集資金
使用計(jì)劃如下：

單位：萬(wàn)元

序號(hào)投資項(xiàng)目投資總額募集資金擬投入金額
1 沿海運(yùn)輸集散兩用船舶購(gòu)置項(xiàng)目
25,292.22 25,292.22
2 散貨船購(gòu)置項(xiàng)目
20,047.59 20,047.59
3
跨境電商物流分撥中心項(xiàng)目（天津
東疆堆場(chǎng)）
30,181.50 22,181.50
4 物流信息化建設(shè)項(xiàng)目
5,152.54 5,152.54

1


5 大件運(yùn)輸設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目
19,255.78 19,255.78
合計(jì)
99,929.63 91,929.63

三、自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目情況

為保證項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度，募集資金到位前，根據(jù)實(shí)際發(fā)展需要和項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)
度，中創(chuàng)物流可利用自有資金等進(jìn)行先期投入；募集資金到位后，將用于置換先
期投入資金及支付項(xiàng)目建設(shè)剩余款。截至
2019年
4月
24日止，中創(chuàng)物流以自籌
資金投入募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際投資金額合計(jì)為人民幣
7,562.63萬(wàn)元。信永中
和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)上述事項(xiàng)進(jìn)行了專項(xiàng)鑒證，并出具了《鑒證
報(bào)告》（XYZH/2019QDA20260）。具體情況如下：

單位：人民幣元

序
號(hào)
投資項(xiàng)目
募集資金擬投入金
額
募集資金實(shí)際投入
金額
1 沿海運(yùn)輸集散兩用船舶購(gòu)置項(xiàng)目
25,292.22 4,394.92
2 散貨船購(gòu)置項(xiàng)目
20,047.59 -
3
跨境電商物流分撥中心項(xiàng)目（天津東疆堆
場(chǎng)）
22,181.50 2,059.80
4 物流信息化建設(shè)項(xiàng)目
5,152.54 225.54
5 大件運(yùn)輸設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目
19,255.78 882.37
合計(jì)
91,929.63 7,562.63

四、本次以募集資金置換預(yù)先已投入自籌資金的董事會(huì)審議程序
中創(chuàng)物流于
2019年
5月
5日召開第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)
于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的議案》，同意中創(chuàng)物流使用募
集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金
7,562.63萬(wàn)元。獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意

該事項(xiàng)的獨(dú)立意見。

五、專項(xiàng)意見說(shuō)明
（一）獨(dú)立董事意見

中創(chuàng)物流本次募集資金置換的時(shí)間距募集資金到賬時(shí)間未超過(guò)
6個(gè)月，成都國(guó)際物流 ，符
合《上市公司監(jiān)管指引第
2號(hào)-上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上

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海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等相關(guān)法律法規(guī)的
規(guī)定；本次募集資金置換預(yù)先投入的自籌資金，不影響中創(chuàng)物流募投項(xiàng)目的正常
實(shí)施，也不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。中創(chuàng)物流以自籌
資金投入募投項(xiàng)目的情況已經(jīng)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審核并出
具了《鑒證報(bào)告》，中創(chuàng)物流已履行了本次置換事項(xiàng)的決策程序。本次募集資金
置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目的自籌資金程序符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所關(guān)于
上市公司募集資金管理的相關(guān)規(guī)定。獨(dú)立董事一致同意中創(chuàng)物流以募集資金
7,562.63萬(wàn)元置換已投入募投項(xiàng)目的自籌資金。


（二）監(jiān)事會(huì)意見

中創(chuàng)物流于
2019年
5月
5日召開了第二屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)
于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的議案》。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為本次使用
募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金，能夠提高募集資金的使
用效率，降低中創(chuàng)物流財(cái)務(wù)成本，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益
的情形。本次使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金履行了必要的審批程
序，且本次募集資金置換的時(shí)間距募集資金到賬時(shí)間未超過(guò)
6個(gè)月，符合相關(guān)法
律法規(guī)的規(guī)定。同意中創(chuàng)物流以募集資金
7,562.63萬(wàn)元置換已投入募投項(xiàng)目的自
籌資金。


（三）會(huì)計(jì)師事務(wù)所意見

信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）就此事項(xiàng)進(jìn)行了專項(xiàng)鑒證，并出具
了《關(guān)于中創(chuàng)物流股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目情況的鑒
證報(bào)告》（
XYZH/2019QDA20260），宇鑫物流查詢 ，認(rèn)為：中創(chuàng)物流管理層編制的專項(xiàng)說(shuō)明已
經(jīng)按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第
2
號(hào)--上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及《上海證券交易所股票上市規(guī)
則》的規(guī)定編制，在所有重大方面如實(shí)反映了中創(chuàng)物流截至
2019年
4月
24日以
自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目的情況。


五、核查意見

經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：

中創(chuàng)物流使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金事項(xiàng)已經(jīng)中創(chuàng)物流

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董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意意見。該事項(xiàng)符合《上海證
券交易所股票上市規(guī)則（2018年修訂）》、《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市
公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管
理辦法（
2013年修訂）》等有關(guān)規(guī)定。中創(chuàng)物流本次使用募集資金置換預(yù)先投入
募投項(xiàng)目自籌資金事項(xiàng)，未違反募集資金投資項(xiàng)目的有關(guān)承諾，不影響募集資金
投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投資項(xiàng)目和損害股東利益的情形。


綜上，保薦機(jī)構(gòu)同意中創(chuàng)物流本次使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌
資金事項(xiàng)。


（以下無(wú)正文）

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